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投资的胜率是运气问题、还是技术问题?

2016-07-28 18:44:20  来源:金银油汇网www.jinyinyouhui.com  编辑:sun字体:
摘要前阵子陆续收到几个网友来信,信里不约而同地提到,他们找到一些进出场的方式,当手上没有单的时候,那个方式都很准;但只要进场之后,原本准确的看盘方式就会开始赔钱

投资是运气问题、技术问题还是一个统计问题?

找进出场的投资策略,很像在谈恋爱。我们都期待会遇到完美的爱情,就像我们想要找到百分百胜率的投资方式。但现实是,世上没有完美的爱情,人跟人之间就算在契合也要磨合,投资的策略也一样。但即使不完美、不是百分百,只要可以好好相处,一样带来幸福,帮我们获利。

投资胜率.jpg

季线进出场

前阵子陆续收到几个网友来信,信里不约而同地提到,他们找到一些进出场的方式,当手上没有单的时候,那个方式都很准;但只要进场之后,原本准确的看盘方式就会开始赔钱,几次以后他们开始对自己、还有那个进出场的操作方式就失去了信心。

有人问我,是没有赚钱的命吗?以及如何用投资心理学解释这件事呢?

我觉得需要先澄清的是,所有的操作方法,胜率都不是百分之百(如果有百分百胜率的方式请跟我说),你观察到准确的时候,可能刚好是这个方法赚钱的时候,等到你相信这个方法而进场,则是开始遇到他赔钱的时候。

比如你观察了两次,发现一个方法都赚钱,这时人会有一种「胜率的错觉」,以为准了两次,这个方法就很可靠。甚至有人会以为捡到圣杯,以后只要照这个方式,就可以从股市印钞票。

但实际上,你看上的进出策略,他的胜率可能是6成(已投资来说已经很高了),假设这个交易五次的交易中赢钱与输钱的排列方式是,胜、胜、败、败、胜。

前两次的胜利,让你误以为胜率是百分之百,等到好不容易你有了信心准备进场,却遇到了他亏损的时候,甚至你再凹一次都还是亏钱。这时候你会很怀疑到底出了什麽事?明明空手时,胜率是百分百的东西,怎么一进场就开始亏损。你除了告诉自己,这是一个没用的投资方式(方法出问题);否则就是告诉自己,我怎么这么倒楣(运气出问题),要不然还真不知道该怎麽解释。

交易的疑惑.jpg

但说穿了,不过就是你在等待的时候,把胜利的机会用光了,等到你进场,刚好轮到这个方法的亏损期,这是这个进出场策略本身的特性。

这种一下子以为捡到圣杯上天堂,没多久杯子就坏掉下地狱的状况,其实是人的心态问题。因为人每天要处理外界很多的讯息,很自然地做出简化的假设,更糟的是这种假设常常是「全有全无」、没有灰色地带。就像前两次准就以为是圣杯、后两次不准就以为是坏杯的状况。

比如A在四月底看了季线(60MA),发现站上季线后涨了一大段,A又听说收在季线底下就是出场点,A看了四月那波行情,也发现当时收上季线作多、收在季线以下出场,可以赚一段。于是A勇敢地在7/11进场,但不久便在7/19认赔出场,接下来几次又是被停损出场。原因就是A用季线观察四月的行情,认为可以赚钱,等到相信了之后便遇到了不准的时候。

要克服这种看盘准,进场后不准的宿命。最好的方式就是把将你有兴趣的进出厂策略,做长时间(10年以上)的回测。这样心里会有个底,这个方法到底准不准,不准的时候会不准多久,在操作的时候比较不会带著全有全无的期待。

对于进出场的交易策略,我想起带投资人团体时,某个成员的回馈。

他说:找进出场的投资策略,很像在谈恋爱。我们都期待会遇到完美的爱情,就像我们想要找到百分百胜率的投资方式。但现实是,世上没有完美的爱情,人跟人之间就算在契合也要磨合,投资的策略也一样。但即使不完美、不是百分百,只要可以好好相处,一样带来幸福,帮我们获利。

对于会在观望期感到信心满满,进场后却亏损累累的进出场策略,或许不完全是运气的问题,方法本身也不见得不好,而真的只是统计的问题。

只要确认自己的方法可以赚钱,并接受了他不会每次都赚的限制,就能相信长期遵守策略还是可以赚钱,执行起来也就不那么困难了

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