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黄金周评:金价创4个月来最低收盘价 美元恐对其造成“致命”威胁

2019-04-21 10:59:06  来源:FX168财经网  编辑:sun字体:
摘要4月15日至4月19日黄金市场概述:现货黄金周四小幅收涨,止步五连跌,美市盘中最高上探至1277.57美元/盎司,黄金在触及低位后反弹震荡

4月15日至4月19日黄金市场概述:现货黄金周四小幅收涨,止步五连跌,美市盘中最高上探至1277.57美元/盎司,黄金在触及低位后反弹震荡走高但之后转入盘整,仍运行在1280关口下方。但由于耶稣受难日周五西方多国休市,这令贵金属市场提前结束了本周交易。现货黄金本周无奈收低于1280关口下方,跌幅超过15美元,连续第四周下跌,创下8月以来最长的周连跌。

据彭博报道,金价持续下跌的背后,因市场猜测美国和中国即将达成贸易协议,以及中国、美国等经济数据表现抢眼,导致避险需求降温。除此之外,SPDR黄金信托的黄金持仓在周二跌至10月以来最低,黄金当天也抹去了2019年的全部涨幅。

FXStreet分析师Omkar Godbole指出,金价遭遇4个月以来最疲软的周线收盘价位,未来1到2周,金价恐将进一步下跌以测试2018年8月低点以来的上行趋势线支撑位。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski称,金价目前的动能是趋于走低。现在是黄金一年中的季节性疲软时期,可能会持续到8月。

现货黄金本周开于1290.20美元/盎司,最高上测1291.76美元/盎司,最低下探1270.63美元/盎司,最终收于1275.40美元/盎司,下跌14.79美元,跌幅1.15%。

(现货黄金周线图,)

当周要闻:

两大利好突袭美元展开大反攻

美元临近周末重启涨势主要受到两方面利好的提振,一方面欧元区PMI逊于预期,另一方面,美国最新出炉的零售销售和初请数据表现靓丽。数据公布之后,机构纷纷上调一季度GDP增长预估。随着美元上扬,现货黄金维持低位徘徊,眼下市场对黄金前景的看法不一,“触底说”与“死猫式反弹说”并存。

数据显示,欧元区4月综合PMI初值为51.3,不及预期的51.8,也低于3月份的51.6。其中制造业PMI初值为47.8,低于预期48.0;服务业PMI初值为52.5,低于预期53.1。最为引人注目的是德国制造业PMI初值,只录得44.5,尽管高于3月份的44.1,但是较低于预期的45.0。欧元区PMI数据显示经济减速势头未改,尤其是作为经济龙头的德国表现继续落后,预示欧元区经济前景较为暗淡。

就在昨日,欧央行官员诺沃特尼还对此前质疑欧元区经济下半年反弹的观点进行了反驳,缓解市场对欧元区经济前景的担忧。但口头的安慰终究敌不过经济数据反映的现实,周四公布的欧元区PMI不及预期令担忧情绪再次升温,数据公布之后欧元遭到抛售,美元则趁机上涨。

另一方面,美国自身经济数据稳。虽然公布的4月Markit服务业和制造业PMI皆不及预期,但是该数据一向缺乏影响,因为市场更重视美国ISM公布的PMI调查。市场对日内美国数据的关注主要集中在3月零售上,数据显示美国3月零售销售月率为1.6%,为自2017年9月以来最高水平,远高于预期的0.8%以及前值的-0.2%,零售数据是衡量美国消费的重要指标,该数据强于预期反映美国经济稳健。

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同时公布的还有美国至4月13日当周初请失业金人数,录得19.2万人,略低于预期的20.5万人,前值上修为19.7万人。该数据已经连续五周下降,本周更是再次刷新近49年半以来的低位,半个世纪以来首次连续两周低于20万人,表明美国就业情况仍保持强劲。此外,初请人数的四周均值也创下1969年11月以来新低。

在数据出炉之后,机构纷纷上调一季度GDP增长预期:荷兰国际银行表示,因美国零售销售数据3月强劲反弹,以及失业人数再次跌至历史新低,预计下周将公布的美国第一季度GDP增速料录得2.5%;摩根大通上调美国第一季度实际GDP经济预期至2.9%,此前预期为2.0%;高盛将美国第一季度经济增长跟踪指标自2.1%上调至2.4%;亚特兰大联储GDPNowcast模型则显示,美国第一季度经济增速预计为2.8%,此前预期为2.4%。

中美贸易谈判预期乐观 全球经济增长前景担忧缓解

投资者正在纷纷逃离全球最大的黄金交易所交易基金(ETF)。因投资者对中美贸易谈判持乐观态度,加之对全球经济增长前景的担忧缓解,黄金作为避险资产的需求遭到削弱。中美贸易周三也传来最新消息,据外媒报道,美国总统特朗普称谈判将取得“成功”,应该会很快宣布最新进展。

根据彭博统计,SPDR黄金信托的资产规模已从1月触及的七个月高点下滑近9%。

(图片)

美国财长姆努钦周一表示,中美两国旨在结束为期九个月的贸易关税战的谈判正取得进展。姆努钦上周六表示,双方接近进入最后几轮谈判。

据彭博报道,美国总统特朗普周三称,他认为中美贸易谈判将取得“成功”。

特朗普在白宫一场活动上表示,中美谈判“正在顺利进行”,人们应该“很快”就会听到相关消息。

除此之外,中国周三公布的第一季度GDP数据超出经济学家的预期,而且之前也有发布好于预期的经济和信贷数据,这缓解了对经济放缓的担忧。

中国统计局周三公布的数据显示,中国第一度国内生产总值(GDP)同比增长6.4%,优于预估的上涨6.3%,与前一季度相当。

中国3月份工业增加值同比跃升8.5%,远高于预期的增长5.9%。另外,中国3月份社会消费品零售总额同比增长8.7%,分析师预估上涨8.4%。

市场观点:

FXStreet分析师Omkar Godbole表示,金价遭遇4个月以来最疲软的周线收盘价位,未来1到2周,金价恐将进一步下跌以测试2018年8月低点以来的上行趋势线支撑位。

本周黄金的抛售似乎是由美元走强引发的,美元是黄金最大的“敌人”。本周收盘时,美元指数有望上涨0.57%,下周仍可能维持买盘,因周四公布的数据显示,3月零售销售上升,且随着初请失业金人数触及50年最低水平,在不久的将来零售销售也很可能保持稳定。

因此,黄金接下来阻力最小的路径似乎是下行。验证这一观点的是周线图,它显示金价有进一步跌至关键上行趋势线支撑位的空间。

周线图上看,黄金走出长阴线,强化了此前一周“墓碑”蜡烛线所指示的看跌观点。

此外,三角形的破位以及5周和10周均线的下滑,暗示黄金将测试连接8月和11月低点的趋势线支撑位,该趋势线切入位于1258美元/盎司,预计这一支撑位到下周将上移至1261美元/盎司。

但在金价跌至8个月上行趋势线支撑位之前,可能会先有一波小幅反弹,因4小时和1小时图相对强弱指数(RSI)均出现有利于多头的背离态势。

因此,金价可能将先反弹重新回到1280/85美元/盎司(此前支撑转阻力)区域,之后将按周图所指示的下滑至1260美元/盎司。

如果金价反弹站上1280/85美元/盎司区域,则将削弱看跌格局,如果市场风险偏好回归,则黄金就可能站稳于该阻力区域上方。

对于黄金等避险资产而言,风险偏好的改善通常是个坏消息。然而,近12个月来,市场一直将美元视为避风港。

因此,风险偏好的改善以及由此导致的美元走软,对黄金来说可能是个好兆头。也就是说,如果风险偏好推动美元走高,那么金价可能会像周图所指示的而进一步下跌。

彭博周四最新公布的每周黄金调查显示,黄金交易员和分析师转变对黄金的看涨预期,多数持中性或看跌观点。

在接受彭博调查的15位黄金交易员及分析师中,2人看涨,6人看跌,7人持中性立场。

值得注意的是,受访者上周曾持强烈看涨黄金价格的观点。

道明证券(TD Securities)策略师Daniel Ghali周四表示:“持续有迹象表明,美国经济和全球经济实际上已经走上了从今年早些时候的增长恐慌中复苏的道路,这反过来对金价产生负面影响。”

Ghali补充称,持有黄金等不产生现金流的资产的机会成本正在上升。

Kitco Metals全球交易主管Peter Hug周三表示,金价的跌势还没有结束,尤其是在短期内。Hug说道:“如果你要问我这个市场是否还有进一步下跌的可能,从技术角度来说,我只能说是。”

Bubbatrading.com首席策略师Todd Horwitz周四表示,金价需要在几个交易日内保持在关键支撑位上方,才能巩固底部,否则金价将进一步走低。

分析师表示,金价后市前景依然不容乐观,美国经济数据表现以及贸易问题将是黄金市场投资者短期内需要关注的因素。

凯投宏观高级大宗商品经济学家Ross Strachan指出,投资者不应忘记中美贸易谈判。他说道:“对包括黄金在内的市场而言,最终达成协议或谈判破裂可能是市场的一个重大转折点。”

下周展望:

未来可能产生重大影响的经济数据不多,令黄金交易者更关注事件风险。就像之前的数据一样,新的通胀数据应该也不会引起央行太大反响。因此下周的加拿大和日本央行都不太可能会有什么大动作。如果有什么重要的,当属下周五将公布的美国一季度GDP报告,其可能显示年初对于美国经济将陷入衰退的恐慌只是杞人忧天,而这也会限制美联储的向更为鸽派的立场转变,这在下周尾声或将对黄金造成“致命”威胁。

密切追踪国内生产总值(GDP)的指标——亚特兰大联邦储备银行的GDPNow模型最近几周则是大幅反弹,可能暗示第一季国内生产总值初值数据没有那么糟。

一个月之前,GDPNow估计环比年率为成长0.2%,这会是2014年第一季GDP出现一次性萎缩以来最小幅度的增长。目前该模型的预估则为成长2.4%,这不仅仅高于当前的估值1.8%,但也意味着经济成长力道要高于第四季的2.2%。

今年年初,在一系列疲弱的经济数据公布后,对经济增长突然放缓的担忧加剧。但在相当乐观的贸易、库存和建筑支出数据在最近几周公布后,上述担忧被驱散。这些数据表明,首季增长可能快于2018年第四季的温和增速。

凯投宏观美国分析师Andrew Hunter表示:“报告的细节可能很疲弱。看起来(以前)的强劲增长在很大程度上是由净贸易的巨大贡献推动的。但是,如果你看看消费,它非常疲软。企业投资增长似乎也有所放缓,潜在的国内需求也有所放缓。”

有分析认为,首季成长加速可能不会改变今年成长将放缓的观点,因1.5万亿美元减税计划带来的刺激消退,且过去几年加息造成的影响仍在发酵。这也不太可能对货币政策产生任何影响,因美联储最近已暂停了为期三年的收紧货币政策周期。在2018年四次升息后,美联储放弃了对今年加息的预期。

下周其他值得关注的数据包括美国企业财报和美国耐用品报告。

英国退欧重回舞台

本周英国退欧消息方面颇为平静。下周二英国议员们将在度过复活节假期后返回伦敦,随后他们的决定对市场所产生的重大影响可能在未来数月内逐步揭晓。

英国首相梅和反对党领袖科尔宾将继续就英国退欧协议进行跨党派谈判。目前的情况是双方取得的进展甚微。

如果双方未能达成任何协议,梅可能会辞职,或者在5月份面临反对党提出的不信任投票。事实是,对于英国退欧的担忧可能会帮助黄金价格重获提振。

贸易战

中美贸易谈判持续传来好消息,预期美国总统特朗普和习近平主席将会在未来数周内会面。中美双方的官方消息都显示最早可能在5月初就可以达成协议,而两位领导人可能在5月底会面。如果事实如此,双方贸易关系的放松显然会不利于金价。

但随着这两方贸易战的停火,美国已经准备好向另一方开火。在WTO判定欧盟对空客(Airbus)的补助违反贸易法规后,特朗普的政府表示将对欧盟加收关税。新的贸易冲突呼之欲出,而这也势必影响金价。

下周重要经济数据和事件

周一(4月22日)

美国3月NAR季调后成屋销售

财经事件:中国香港、英国、澳大利亚复活节 假期休市

周二(4月23日)

加拿大2月批发库存加拿大2月批发销售

美国3月新屋销售欧元区4月消费者信心指数初值

周三(4月24日)

美国上周API原油库存变化

澳大利亚第一季度消费者物价指数季率、年率

德国4月IFO商业景气指数加拿大隔夜目标利率(至0424)

央行动态:加拿大央行公布利率决定和货币政策报告

加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会

财经事件:英国财政大臣哈蒙德向下议院财政委员会议员说明他在3月公布的春季报告的预算更新

周四(4月25日)

英国4月CBI工业产出预期差值

美国上周季调后初请失业金人数

美国3月耐用品订单(月率)初值

央行动态:日本央行公布利率决议及政策声明

日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

财经事件:澳纽军团日 假期休市

周五(4月26日)

日本3月失业率日本3月季调后零售销售

澳大利亚第一季度生产者物价指数年率

英国4月CBI零售销售预期指数美国第一季度个人消费支出物价指数(年化季率)初值美国第一季度实际GDP(年化季率)初值

美国4月密歇根大学消费者信心指数终值

财经事件:美国总统特朗普于4月26-27日在白宫会见日本首相安倍晋三

日内现货黄金价格走势图(美元/盎司)

24小时现货黄金价格走势图

现货黄金价格走势图三日对比分析(美元/盎司)

现货黄金价格走势图三日对比
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