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欧美补偿性关税判决 新脱欧协议最早下周将公布

2019-09-30 01:58:24  来源:上海黄金交易所  编辑:字体:
摘要本周市场情绪瞬息更迭。围绕在欧美经济表现、与美贸易关系、特朗普弹劾风波、英国脱欧乱象和中东紧张气氛中的事态变化加大金融市场波动,美元指数周三怒破99,最高攻至99.32一线周线同时收涨于该心理大关上方。非美主要货币走势受到牵连,欧元/美元失足1.10,英镑/美元下破三关挫至1.22交投区域,美元/日元一度涨破108.00大关,但因风险与避险情绪的交融尾盘收于108.00下方。周五尾声时段,因消息面

本周市场情绪瞬息更迭。围绕在欧美经济表现、与美贸易关系、特朗普弹劾风波、英国脱欧乱象和中东紧张气氛中的事态变化加大金融市场波动,美元指数周三怒破99,最高攻至99.32一线周线同时收涨于该心理大关上方。

非美主要货币走势受到牵连,欧元/美元失足1.10,英镑/美元下破三关挫至1.22交投区域,美元/日元一度涨破108.00大关,但因风险与避险情绪的交融尾盘收于108.00下方。

周五尾声时段,因消息面爆出白宫正考虑将中概股从美国证券交易所除牌,以限制美国投资者对中国企业的投资,目前特朗普已经同意讨论,但并未立即行动,骤增10月即将开启的中美十三轮对话前的市场紧张。

中国企业巨头---阿里巴巴和京东股价闻讯大幅跳水,其中阿里巴巴跌近5%,京东跌逾6%。美国三大股指同时突发跳水,为下周开盘后风险资产遭遇大幅抛售,避险资产一跃而起埋下伏笔。

下周风险事件提醒:

下周(09月30日至10月04日)事件中,除了关注风险情绪转变之外,重点关注澳洲联储利率声明、中国地区8月财新制造业PMI、欧元区9月通胀年率初值、美国非农报告等以及美联储主席鲍威尔讲话。

欧美补偿性关税判决 新脱欧协议最早下周将公布

1.澳洲联储利率声明前瞻:降息的押注难以信服 洛维近期讲话存疑点

北京时间周二12:30分澳洲联储将公布10月政策声明。市场普遍预期澳洲联储将紧跟美联储9月降息,再次做出降息。

澳洲联储主席洛威此前已经释放信号,暗示最快或于10月1日的决议上再次降息,其表示,央行不能忽视国际借贷成本的下降,如果澳洲联储漠视将令澳元汇率相对升值,损害澳洲奔入的经济。

本周二的讲话中,洛威强调薪资增长近期停滞,需要进一步的货币宽松推低失业率,兑现澳洲联储充分就业的目标,令失业率实现4.5%水平,提振通胀重返2-3%目标区间。

“在下周的理事会会议上,我们将盘点证据,不过很可能澳洲联储将维持延续持久的低利率水平以减少失业率,实现通胀目标。”

同时洛维也强调了中东局势和脱欧局势不稳定的高度风险,指出澳洲联储无法忽略其他央行扭转货币政策态度和全球债券收益率下滑的事实。

不过有趣的是,就在洛维发表完这通讲话后,金融市场对下周澳洲联储的定价从76%下至70%,隔夜掉期市场周四对10月1日澳洲现金利率的预测在0.80%,高于此前预测的0.75%,揭露仍有部分投资者无法信服普遍的解读。

对此西太平洋银行策略师Sean Callow评论,对该行持续押注澳洲联储下周而降息至0.75%的预期感到合理,目前市场的定价普遍在75%,由此澳元在实际风险前甚至是风险兑现后较易受到进一步下跌的牵引。

澳元/美元在这一情形下恐跌至0.67一线并伴有下破的可能,但不一定日线收于该点位下方。

Callow还强调,美元整体的趋势仍可能对澳元/美元带来影响,随着美国经济数据动能改善叠加美联储官员试图强调国内经济健康的表现,市场也将等待周五美国非农报告的公布,但美元眼下应当会从稳固的收益率表现中享有更多扶助。

持有不同意见的渣打银行则预期10月决议将按兵不动,澳洲联储获推迟降息至11月甚至是12月,在降息方面洛威也强调利率下调并不能解决劳动力市场人才缺乏的困境,暗示澳洲联储在下调利率上的不情愿。近期与市场的沟通仅仅是边际性地显鸽,相信澳洲联储面临10月中美对话和关键数据公布之际不会像6月那样确定需要降息。

推迟至11月将给到央行更多的时间评估劳动力市场是否存在恶化的趋势,是否通胀温和,以及全球经济前景的表现,同时11月澳洲联储也能通过季度声明解释为何降息提供前瞻指引。

预期澳洲联储至年末将较市场预期的更为降息,降幅在50个点,预期未来几个月失业率升至5.5%上方,令2019年经济增长跌至数10年来低点。

2.欧元区9月通胀、英国二季度GDP终值、美国服务业PMI以及美国9月非农。

下周最重磅的数据即美国9月非农报告,本周数据公布中,美国二季度GDP季率如期录得2.0%,暗示经济增长进入2019年的放缓,但8月个人开支增长放缓的表现,以及9月CB消费者信心的欠佳,令投资者担忧支撑当前美国经济动力正在下坡路。

由此,下周美国劳动力市场报告将是关键的一份评估,其中重点关注9月非农新增,和薪资增幅,预期失业率仍维持3.7%,平均小时薪资增幅环比料增加0.3%,非农新增预期为14万。

Markit首席商业经济学家Chris Williamson本周强调,周一公布的美国9月制造业PMI初值表现看,9月份的整体增长率虽然略有回升,但仍是2016年最疲弱的增长之一。前景也非常暗淡,新的商业流入降至2009年以来的最低水平,企业对未来几年增长预期维持在2012年以来的最低水平。

从制造业PMI报告显示,美国出现了近十年来的首次工作岗位的流失,加剧了美国劳动力市场降温的迹象。企业越来越厌恶风险,也越来越渴望削减成本。在目前的水平上,调查就业指数表明非农就业增长恐低于10万。

更需警惕的是,近期恶化的关键是贸易导致的制造业放缓进一步蔓延到服务业,由此下周美国服务业PMI的表现也值得谨慎对待。

除了美国经济面之外,欧元区下周将公布9月通胀年率,由于本周的制造业颓势明显加重市场押注12月欧银进一步宽松的预期,若通胀数据提振悲观情绪,预计这一押注将更为猛烈,欧元面临即破1.0900的风险。

此外,英国二季度GDP季率终值预期在脱欧乱象下下滑0.2%,本周英银委员桑德斯强调,若无协议风险来袭,将不得不做出一次降息。

3.美联储主席鲍威尔讲话

继本周美联储哈克和克拉里达表达并不认为急需降息的立场后,下周美联储主席鲍威尔将给予讲话。

在9月决议上鲍威尔表示了,如果风险恶化美联储将考虑一序列的降息,但眼下暂不需要。据此,在中美贸易10月磋商前,认为鲍威尔仍将强调这一立场,如克拉里达表示的,将逐次会议决策的方式决定利率路径。

4.其他可视风险:

请继续留意中东局势、英国脱欧以及欧美贸易动向。

结合本周相关消息,世界贸易组织WTO已经认定欧盟存在违规补贴空中客车集团的行为,将允许美国对约75亿美元欧盟商品征收补偿性关税,预计将于下周做出最终判决;同时英国新脱欧协议最早也将在下周公布。

据消息人士透露,英国政府计划将在下周保守党会议后公布一份详细的脱欧提案,以打破脱欧僵局。该提案将为脱欧后爱尔兰和北爱尔兰的边界问题提供解决方案,边界问题已困扰双方近两年之久并导致脱欧一再拖延。在周六的采访中,英国脱欧事务大臣巴克利表示,英国将在保守党会议后的数天内公布脱欧提案的法律文本。

具体主要内容可查阅下方表格。

日期

经济指标

重要官员讲话

重要会议

其它重大事件

时间

数据名称

9.30

周一

07:50

日本8月季调后零售销售月率、8月工业产出年月率初值

欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(02:00)

日本央行将公布9月18-19日政策会议中的会议意见摘要(07:50)

09:00

中国9月官方制造业采购经理人指数

15:55

德国9月季调后失业率

16:30

英国第二季度GDP年率、季率终值、第二季度经常帐

17:00

欧元区8月失业率

22:30

美国9月达拉斯联储制造业指数

10.01

周二

07:30

日本8月失业率

欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话(09:00)

澳洲联储公布利率决议(12:30)、澳洲联储主席洛威将发表讲话(17:20)

中国(含香港地区)国庆假期休市至周五、庆祝中华人民共和国成立70周年,国家主席习近平将发表重要讲话。庆祝大会后,将举行盛大的阅兵式和群众游行

12:30

澳洲联储现金利率

芝加哥联储主席埃文斯在“央行系列--法兰克福站活动”上就货币政策发表讲话(15:15)

15:50-17:00

法国、德国、欧元区、英国9月Markit制造业采购经理人指数、欧元区9月消费者物价指数

美联储副主席克拉里达在人工智能论坛上发表讲话(20:50)

20:30

加拿大7月GDP月率

圣路易斯联储主席布拉德在一场会议上致欢迎辞(21:15)

22;00

美国8月营建支出、9月ISM制造业采购经理人指数

美联储理事鲍曼在美国圣路易斯联邦储备银行主办一个会议上发表讲话(21:30)

10.02

周三

04:30

美国上周API原油库存变化

德国央行行长魏德曼将发表讲话(01:30)

纽约联储主席威廉姆斯参加2019年加州大学圣迭戈经济学圆桌会议系列讲座前的一个讨论会(21:50)

全球合作中心主办的“央行系列--马德里站活动”

20:15

美国9月ADP

里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话(20:00)

费城联储主席哈克发表有关“社区银行业”的讲话(21:00)

10.03

周四

17:00

欧元区8月生产者物价指数年率、8月零售销售月率

日本央行审议委员布野幸利发表讲话发表讲话(09:00)

芬兰央行行长雷恩就货币政策和经济前景发表讲话(16:00)

20:30

美国上周季调后初请失业金人数

芝加哥联储主席埃文斯在全球合作中心主办的“央行系列--马德里站活动”上发言(14:45)

英国央行货币政策委员会委员滕雷罗发表讲话(22:00)

22:00

美国8月耐用品订单月率终值

欧洲央行副行长金多斯将发表讲话(15:45)

10.04

周五

09:30

澳大利亚8月季调后零售销售月率

达拉斯联储主席卡普兰在一个论坛上发表讲话(01:00)

澳洲联储公布半年度金融稳定报告(09:30)

克利夫兰联储主席梅斯特参加布鲁金斯学会一个有关通胀问题的活动(00:10)

20:30

加拿大8月贸易帐、美国8月贸易帐、美国9月季调后非农就业人口变动、美国9月失业率、美国9月平均每小时薪资年月率

美联储副主席克拉里达就经济和货币政策发表讲话(06:35)

瑞典央行行长英韦斯参加一项关于数字货币及跨境支付讨论会(01:00)

澳洲联储助理主席埃利斯发表讲话(10:00)

欧洲央行副行长金多斯将发表讲话(19:25)

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话(20:30)

亚特兰大联储主席博斯蒂克在杜兰大学发表讲话(22:25)

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